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開發金控順利轉型,證券與銀行業務穩定、獲利可期,中華開發資本總資產管理規模將逾新台幣350億元

      2017-04-26

中華開發金控公司 (以下稱:開發金控) 於4月26日舉辦2017年上半年業績之法人說明會。開發金控表示,2016年稅後淨利為59.23億元(新臺幣,以下同);子公司中,以完成營業讓與後的凱基銀行獲利貢獻最佳,獲利佔比以50 % 位居三大子公司之首,其次是凱基證券佔28 %,及開發資本佔22 %。開發金控近年維持高股息政策,經本公司4月24日董事會決定,2016年每股現金股息為0.5元,以2017年4月25日收盤價8.28元估算,現金股息殖利率為6.0%;本公司今年股東大會將於6月16日舉辦,現金股利一案將提案表決,發放日期將另行議決。

開發金控為有效提升資本使用效率,除了持續推動高股利政策,同時推動資本重分配、買回普通股、活化資產及併購 / 轉投資等多項積極作為:在資本重分配部份,除透過子公司陸續減資或上繳現金至金控以提升資金運用效率,也將資本由低槓桿的直投業務轉至高槓桿的商業銀行業務,使開發金控財務槓桿由2012年底2.9倍增為2016年底的5.3倍;另外為維護股東權益,自2012年至2016年,已辦理四次買回普通股,總金額達47億元;在活化資產部份,直投部位由2012年底666億元下降至2016年底484億元,現金淨回收亦持續增加中;同時審慎評估併購可能性或透過轉投資建立新的業務平台。
 
凱基銀行2016放款成長率達15.8%,今年將登陸設消金公司
凱基銀行2016年獲利來源均衡發展,稅後淨利38.29億元,由個人金融、企業金融及金融市場業務分別貢獻。2017年將持續擴大放款與資產規模以提升資金運用效益,並深耕集團客戶之企業金融與個人金融業務,持續擴大客戶基礎,並完備產品線與服務項目以持續成長。

在海外業務部份,鑑於中國大陸民間消費力成長強勁,而且消費市場帶動信貸需求,將參股江蘇銀行發起設立之江蘇蘇銀凱基消費金融公司(名稱暫定),開發創新型態的消費金融業務。以凱基銀行長久以來的消費信貸核心經驗,加上合作夥伴豐富的在地資源優勢,將可共同開創新興消費信貸的經營型態,同時強化區域布局網路,形成綜效。

針對金融科技發展,則將致力於開放應用程式介面,提供跨業金融服務,快速滿足各方客戶需求。相關策略包括整合銀行核心服務、創新技術與異業平臺合作,提供共享互利的消費生活模式,快速擴張客戶基磐;塑造完善的金融科技平臺,提供 SMAC (Social, Mobile, Analytic, Cloud) O2O商務金流管理與服務,掌握產業發展脈動,再造組織內生性成長動能;持續優化企網銀功能,提供企業整合現金管理與貿易融資服務,增加企業活期資金留存與手續費收益。
 
凱基證券持續擴大財管理業務及追求海外獲利成長
凱基證券2016年全年稅後淨利25.34億元,淨手續費收益佔總收益之53%。透過不定期行銷活動持續推升權證業務市佔與營收,權證交易市佔穩居市場第二名。跨境價差交易因2016年上半年國外市場行情不穩定減少套利機會,2017年將開發其他創新交易策略及增加國內價差交易策略以擴大獲利來源。外資法人經紀業務市佔居本土券商之冠,研究能力深獲肯定。受惠於外資券商縮減在臺規模,凱基證券外資法人業務市佔率由2015年底4.0%增至2016年底4.5%。
 
2016年股權承銷業務主辦案總金額市佔率22.63%,持續排名市場第一;承銷國際板外幣債券金額達新臺幣2,425億元,年增23.9%,加計臺幣計價債券之總承銷金額達2,840億元,市佔率15.3%領先同業。
因國際投行加入使競爭加劇,凱基證券國際板外幣債券發行業務未來將致力於開發大中華、日本、韓國等潛在東北亞客戶,以多元的客戶分散市場風險並提升案源穩定度。

2017年將持續擴大財富管理業務及追求海外獲利成長,包括:結合傳統及數位科技,使營業員理專化與服務數位化,發展兼顧交易與資產配置之財管業務以滿足客戶多元化理財需求;於海外則將積極建立國際商品平台尋找高資產淨值客戶,發展亞太區財富管理業務。
於香港、印尼及新加坡將積極建立國際商品平台。凱基香港持續開發財富管理與機構法人業務,並把握市場波動衍生商機,將建置商品開發團隊以強化經紀、財富管理與機構法人業務;凱基印尼聚焦經紀業務並發掘高端財富管理客戶,擴增據點,聚焦證券經紀業務,以達到穩定獲利為目標;凱基新加坡持有期貨與證券相關執照,將著重串聯大中華地區與東南亞地區之產品,運用多元化商品積極發展財富管理業務,滿足亞太區高資產客戶之財富管理需求。
 
中華開發資本再募三檔基金,總資產管理規模將達新台幣350億元
開發工銀已於2017年3月15日改制更名為中華開發資本,為開發金控之創投子公司,以創投、籌集及管理私募股權為其核心業務。其投資業務部門將持續活化資產,回收資金用以增加資產管理業務。未來自有資金投資將以亞太區為主,聚焦開發金控主導績效卓著的外籌基金。
 
截至2016年底,中華開發資本資產管理規模已達新臺幣288億元,管理費收入隨資產管理規模而增加,2016年年化管理費收入為5.22億元。2017年將再籌集兩檔新台幣利募股權基金及一檔人民幣基金,合計約新台幣89億元,總計2017年總資產管理規模將逾350億元。(各項基金說明,請見表1及表2)
 
表1:中華開發資本現有私募股權投資基金之投資效益
 
已投資金額
投資組合評價
投資目標
開發文創價值基金
新台幣
9.4 億元
新台幣 10.53 億元
數位內容、時尚品牌、影視媒體、創意觀光
開發生醫創投基金
新台幣
10.53 億元
新台幣 16.25 億元
醫藥、生醫器材、 服務、通路、健康醫療
華創 ( 福建 ) 基金
人民幣 5.10
人民幣 5.64 億元
信息技術、民生消費及醫療健康
華創毅達 ( 昆山 ) 基金
人民幣 3.45
人民幣 3.64 億元
民生消費、先進製造、節能環保、資通訊及互聯網
CDIB Capital Asia Partners, L. P.
美元 2.47 億元
美元 2.70 億元
中國大陸題材 (China-Plus) 之亞太區域企業,包括設立於環太平洋地區之台灣、韓國或美國等,並可受惠於中國大陸長期成長之企業
阿里巴巴臺灣創業者基金
美元 400 萬元
美元 400 萬元
支持臺灣創業者,將臺灣各項產品及服務,透過阿里巴巴集團電商生態系統的協助,銷售至全球市場
 
表2:中華開發資本2017年新募集基金

 

 

成立時間

基金規模

投資目標

開發創新基金

2017 3

新臺幣 7.5 億元

網路雲端、物聯網、移動互聯網、次世代電商

開發優勢基金

2017

第二季

新臺幣 35.0 億元

智能 (Smart) 及綠色環保 (Green)

人民幣基金

2017 下半年

( 預計 ) 人民幣 10.0 億元

 

醫藥、醫療器材、及健康 / 通路 / 服務

 
CCIC以”China-Plus”策略,有效降低對中國相關之投資風險
中華開發資本旗下 CCIC (中華開發資本國際) 在中國總體經濟不穩定的情況下,保持優良的投資成果,旗下基金(CDIB Capital Asia Partners, L. P.)投資戶總收入的三年複合成長率為64.7%,同期比較(YoY)成長21.6%。 面對中國的投資風險,以與眾不同的”China-Plus”策略應對。CCIC的主題式投資策略則聚焦於具有長期投資前景的產業,包括消費零售業、增值型製造業及新型態服務業。

回新聞列表

文教基金會

秉持「助人興業、創造價值」的企業經營宗旨,中華開發金控不僅自許是一流的投資銀行,亦將長期投資的精神發揮再日常的公益活動上,期盼也能成為協助社會向上提升的企業典範。
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